Como investir em commodities e lucrar com as exportações brasileiras? (2024)

Como investir em commodities e aproveitar a impressionante alta dos produtos primários brasileiros no mercado internacional?

A disparada da soja, milho, minério de ferro, carne bovina e tantos outros produtos exportados pelo nosso país está chamando a atenção do mundo e atraindo investidores.

Só as exportações de commodities agrícolas registram alta de 11,9% neste ano, com um superávit de US$ 19,67 bilhões.

Os preços da tonelada do minério de ferro e do aço não param atingir novas máximas, e o volume embarcado pelo Brasil ao exterior já avançou 77,6% até agora no ano.

Como veremos neste artigo, diversos fatores contribuem para o salto extraordinário que veremos em nossa balança comercial em 2021.

E você, é claro, não pode ficar de fora desse movimento.

Uma das alternativas de como investir em commodities é participar de projetos diretamente ligados à economia real, como a exportação de carne bovina.

Esses projetos, tocados por especialistas e captados de acordo com as regras da CVM, podem render até 25% ao ano e fazer pagamentos periódicos na sua conta bancária.

Confira tudo o que vamos abordar no artigo de hoje:

Balança comercial bate recorde com aumento de exportações

A balança comercial brasileira está registrando recordes históricos neste ano, com superávit de 10,349 bilhões de dólares só em abril.

Contribuíram para esse desempenho o complexo da soja, com alta de 43%, e as remessas de minério de ferro, que subiram mais de 100% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os principais fatores que contribuíram para o fantástico desempenho das principais commodities brasileiras foram:

• Demanda internacional aquecida, com injeção de estímulos econômicos nas principais economias;
• Câmbio favorável para exportações devido à alta do dólar contra o real;
• Retomada forte da China e dos EUA, maiores economias do mundo.

Leia também: Com safra recorde, agronegócio brasileiro ganha novos mercados no mundo

O que são commodities?

As commodities são produtos primários usados como matérias-primas por outras indústrias, como automóveis, bens de consumo, eletrônicos, etc.

Entre os principais tipos de commodities podemos citar:

• Petróleo;
• Ouro;
• Cobre;
• Café;
• Trigo;
• Algodão;
• Carne bovina;
• Açúcar;
• Gás natural;
• Moedas nacionais e criptomoedas.

Esses exemplos de commodities mostram que os produtos primários não possuem grandes variações entre si ou alto conteúdo tecnológico em seu estado bruto (com exceção das criptomoedas).

Uma das características mais marcantes das commodities é que elas podem ser trocadas por produtos primários similares.

Como vimos, produtos financeiros, como moedas e índices, também entram na classificação de commodities, por poderem ser transacionados por outros produtos da mesma espécie.

Mas o que significa commodities exatamente?

A palavra “commodity” vem do inglês e significa basicamente uma mercadoria. As commodities, por definição, são produtos primários usados por outras indústrias e setores na produção de bens com maior valor agregado.

Para acompanhar a cotação de commodities, basta acessar um site que forneça informações sobre bolsas de valores, como Investing.com ou Infomoney.

Leia também: Exportação de carne bovina brasileira ganha o mundo e bate recordes de faturamento

Boom das commodities: mais um superciclo pela frente?

O Brasil é um grande exportador no mercado de commodities, e a alta internacional desses produtos atrairá grandes investimentos para o setor.

Entre os destaques dos produtos básicos que exportamos com certeza estão as commodities agrícolas, que têm maior peso em nossa balança comercial.

Nos três primeiros meses deste ano, os cinco principais grupos nas exportações do agronegócio brasileiro em janeiro de 2023 foram:

• Cereais, farinhas e preparações (US$2,06 bilhões);
• Carnes (bovina, suína e de frango, US$1,94 bilhão);
• Complexo soja (US$1,53 bilhão);
• Produtos florestais (US$1,23 bilhão);
• Complexo sucroalcooleiro (US$1,06 bilhão).

Esses cinco grupos agregados representaram 76,7% das vendas externas setoriais brasileiras.

O economista Ilan Arbetman, da Ativa Investimentos, explica essa alta extraordinária das commodities no mercado internacional:

A demanda hoje é muito maior do que a capacidade do sistema de atender com oferta adicional, levando a um desequilíbrio nessa relação que se reflete nos preços.

Quem corrobora essa visão é o estrategista do JP Morgan, Marko Kolanovic, que disse ainda:

O último superciclo atingiu o pico em 2008 (após 12 anos de expansão), e o ponto mais baixo foi em 2020 (após uma contração de 12 anos). Provavelmente, entramos agora em uma fase de alta de um novo superciclo de commodities.

Para combater os efeitos da pandemia, diversos países elevaram os gastos públicos e a distribuição de auxílios emergenciais, o que acabou impulsionando a demanda de matérias-primas em todo o mundo.

Agregue a isso os transtornos dos bloqueios nas cadeias produtivas e as proibições de exportações de alimentos e outros produtos em várias nações e temos a receita de mais um boom nas commodities.

Quem está liderando essa retomada são os EUA e, principalmente, a China, principal destino das commodities brasileiras.

Os três principais destinos das exportações do agronegócio brasileiro no primeiro trimestre foram:

• China (US$ 175,48 milhões; +42,6%);
• Japão (US$ 89,47 milhões; +11,3%); e
• Arábia Saudita (US$ 76,07 milhões; +56,6%).

Como investir em commodities?

São basicamente três as opções de como investir em commodities: ações de commodities na bolsa, derivativos (contratos futuros) e investimento direto em projetos de crowdfunding.

Leia mais: Guia de investimento direto em agronegócio

Confira abaixo as opções de como investir em commodities.

1ª opção de como investir em commodities: empresas de commodities na bolsa

Na B3, estão listadas as ações de grandes empresas através das quais você pode investir em commodities indiretamente, como:

• Petrobras (PETR)
• Vale (VALE)
• Gerdau (GGBR)
• CSN (CSNA)
• JBS (JBSS)
• Marfrig (MRFG)
• Suzano (SUZB)
• Braskem (BRKM)
• Cosan (CSAN)
• SLC Agrícola (SLCE)

Leia também: Agronegócio na bolsa ou investimento direto no setor, qual é melhor?

2ª opção de como investir em commodities: mercado futuro de commodities

No mercado futuro, os seguintes contratos são opções de como investir em commodities:

• Açúcar Cristal (ACF)
• Boi Gordo (BGI)
• Café Arábica 4/5 (ICF)
• Café Arábica 6/7 (KFE)
• Etanol Anidro (ETN)
• Etanol Hidratado (ETH)
• Milho (CCM)
• Ouro (OZ1)
• Soja (SFI)

O índice de commodities B3 (ICB), baseado nesses contratos futuros, serve de referência para que fundos de commodities, tesourarias, administradores de carteira e outros investidores avaliem o desempenho dos seus negócios com commodities.

3ª opção: investimento direto em empresas de commodities

Se você deseja saber como investir em commodities diretamente, a melhor alternativa é participar de projetos de crowdfunding.

A grande vantagem desse tipo de investimento é que ele não apresenta as oscilações das ações ou contratos futuros e é indicado para aqueles que desejam diversificar a carteira de investimentos.

O crowdfunding, ou investimento coletivo, foi regulamentado pela CVM em 2017 e, desde então, qualquer investidor pode financiar ou se tornar sócio de empreendimentos diretamente ligados a commodities, como:

• Rural Investimentos II
• Agrosucesso II Beef Premium
• Agro Exportação I
• Rural Investimentos MG
• Openeem Bioscience
• Ouro Negro Agro
• Agrosucesso Gado Invest
• Boi Pec Invest I
• Agroflorestal Eucalipto I

São projetos de alta performance, conduzidos por empreendedores de sucesso e que têm plena capacidade de entregar retornos dentro do prazo previsto nos planos de negócio.

É bom lembrar que somente plataformas autorizadas pela CVM podem fazer captações de projetos como esses, ideais para quem deseja uma alternativa de como investir em commodities.

E a Bloxs foi pioneira em captar recursos para o agronegócio via crowdfunding, superando a marca de R$ 15 milhões investidos até o momento e ampliando as formas de como investir em commodities.

Dando prosseguimento às suas ofertas no setor, a Bloxs em breve lançará mais uma oportunidade para investir diretamente em commodities agrícolas.

A operação de dívida pretende captar recursos para financiar equipamentos e insumos para implantação de um projeto agrícola, formação de capital de giro, continuidade de cultivo e comercialização de culturas temporárias.

Se você quer saber mais sobre como investir em commodities e não quer ficar de fora dessa oportunidade , basta se cadastrar gratuitamente na plataforma da Bloxs para saber em primeira mão quando essa oferta estará disponível.