Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 116,38 | 116,10 |
Geld-Kurs | - | - |
Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Brief-Kurs | - | - |
Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Spread (%) | - | - |
Ind. NAV | 116,27 | 116,27 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 118,20 | 117,86 |
Tagestiefstkurs | 116,30 | 115,92 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 120.493,36 | 40.698,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 1.035,00 | 350,00 |
Preisfeststellungen | 5,00 | 57,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00-17:30 |
Erste Börsennotierung | 18.10.2023 |
Xetra Kürzel | D6RH |
Reuters RIC | D6RH.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | I8N7INAV.DE |
Bloomberg Code | D6RH GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | iD6RH |
ISIN des Ind. NAV | DE000A30B309 |
Reuters Index Ticker | .NDXEUR |
Bloomberg Index Ticker | XNDXNE |
Laufende Kosten pro Jahr1
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,25% |
---|---|
Transaktionskosten | 0,02% |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
Teilfreistellungssatz 2 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 04.10.2023 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:27,6 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Mrz, Jun, Sep, Dez |
SFDR 3 | Artikel 6 |
Zielmarkt
Anlegertyp | Privatkunde Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 5.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | BNP Paribas |
1Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie imBasisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Artder Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter.Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oderIhrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
2In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, fürinstitutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
3SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation.Dies ist der Name derVerordnung (EU) 2019/2088über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten imFinanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a.Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrerInvestmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auchNachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltigeInvestition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. DieAngabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beidenNachhaltigkeitsklassen fällt.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist keinverlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Fonds Deka Nasdaq-100® UCITS ETF wurde am 04.10.2023aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdatenverwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebeneWertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühereWertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für diekünftige Wertentwicklung.
4Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweilslaufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahresberechnet.
5Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,10% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,03% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 9,08% |
APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,73% |
NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 6,24% |
AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 5,31% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 4,99% |
BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 4,37% |
ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,43% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 2,40% |
ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,37% |
TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,25% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 2,24% |
NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,99% |
ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 1,93% |
PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 1,68% |
CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,50% |
T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 1,40% |
QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 1,39% |
INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 1,35% |
INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 1,34% |
COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 1,28% |
APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,25% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,15% |
AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 1,08% |
INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 1,00% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,96% |
BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,91% |
LAM RESEARCH CORP | 869686 | US5128071082 | 0,90% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,78% |
STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,77% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,76% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,75% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,74% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,72% |
ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,72% |
KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,70% |
GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,69% |
PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,67% |
SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,63% |
ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,63% |
CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,62% |
PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,61% |
MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,59% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,55% |
CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,54% |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,54% |
AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,54% |
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,50% |
OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,49% |
CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,48% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,47% |
MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,47% |
PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,45% |
ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,43% |
LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,42% |
MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,42% |
WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,42% |
AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,41% |
COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,40% |
CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,39% |
FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,39% |
DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,37% |
ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,37% |
DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,36% |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,36% |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,35% |
IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,33% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,33% |
PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,33% |
AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,32% |
FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,32% |
KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,31% |
KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,30% |
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,30% |
MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,29% |
ASTRAZENECA SP ADS SHS REP 1/2 SH | 886715 | US0463531089 | 0,29% |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,28% |
DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,28% |
EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,27% |
ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,27% |
COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,27% |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,26% |
DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,25% |
VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,25% |
ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,25% |
CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,24% |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,24% |
BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,24% |
BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,24% |
ATLASSIAN CORP-CL A | A3DUN5 | US0494681010 | 0,23% |
ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,22% |
GLOBALFOUNDRIES INC | A3C6AF | KYG393871085 | 0,21% |
ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,21% |
XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,21% |
DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,20% |
MONGODB INC | A2DYB1 | US60937P1066 | 0,20% |
SPLUNK INC | A1JV4H | US8486371045 | 0,20% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,18% |
WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,15% |
ILLUMINA INC | 927079 | US4523271090 | 0,15% |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,13% |
SIRIUS XM HOLDINGS INC | A1W8XE | US82968B1035 | 0,12% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 96,40% | |
Niederlande | 1,09% | |
Irland | 0,61% | |
Argentinien | 0,59% | |
Grossbritannien | 0,53% | |
Kanada | 0,42% | |
Australien | 0,23% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Technologie | 60,23% | |
Einzelhandel | 8,77% | |
Pharma | 6,28% | |
Industrie | 4,59% | |
Telekommunikation | 4,50% | |
Nahrungsmittel | 3,72% | |
Tourismus & Freizeit | 2,76% | |
Medien | 2,52% | |
Automobile | 2,25% | |
Konsumgüter | 1,86% | |
Versorger | 1,19% | |
Öl & Gas | 0,49% | |
Rohstoffe | 0,32% | |
Immobilien | 0,27% | |
Körperpflege-, Drogerie- und Lebensmittelgeschäfte | 0,13% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 8,85% |
APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,63% |
NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 6,44% |
AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 5,23% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 5,02% |
BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 4,35% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 2,41% |
ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,37% |
TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,34% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 2,33% |
ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,31% |
NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,98% |
ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 1,93% |
PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 1,68% |
CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,51% |
T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 1,41% |
QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 1,40% |
INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 1,36% |
INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 1,35% |
COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 1,29% |
APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,24% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,16% |
AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 1,09% |
INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 1,00% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,98% |
LAM RESEARCH CORP | 869686 | US5128071082 | 0,90% |
BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,90% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,79% |
STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,77% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,77% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,77% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,74% |
ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,73% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,72% |
GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,70% |
KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,69% |
PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,68% |
SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,63% |
ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,63% |
CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,62% |
PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,61% |
MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,58% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,56% |
CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,55% |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,55% |
AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,53% |
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,50% |
OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,48% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,48% |
CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,47% |
MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,47% |
PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,45% |
ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,43% |
MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,43% |
LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,42% |
WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,42% |
AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,41% |
COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,40% |
FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,40% |
CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,40% |
DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,38% |
ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,37% |
DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,36% |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,36% |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,35% |
IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,33% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,33% |
PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,33% |
AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,32% |
FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,32% |
KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,31% |
MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,30% |
KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,30% |
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,30% |
ASTRAZENECA SP ADS SHS REP 1/2 SH | 886715 | US0463531089 | 0,29% |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,29% |
DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,28% |
ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,27% |
EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,27% |
COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,27% |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,26% |
ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,25% |
VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,25% |
DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,25% |
CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,25% |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,24% |
BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,24% |
ATLASSIAN CORP-CL A | A3DUN5 | US0494681010 | 0,24% |
BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,24% |
ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,22% |
GLOBALFOUNDRIES INC | A3C6AF | KYG393871085 | 0,22% |
ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,21% |
XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,21% |
DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,21% |
MONGODB INC | A2DYB1 | US60937P1066 | 0,20% |
SPLUNK INC | A1JV4H | US8486371045 | 0,20% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,18% |
WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,16% |
ILLUMINA INC | 927079 | US4523271090 | 0,16% |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,13% |
SIRIUS XM HOLDINGS INC | A1W8XE | US82968B1035 | 0,12% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 96,51% | |
Niederlande | 1,11% | |
Irland | 0,61% | |
Argentinien | 0,58% | |
Grossbritannien | 0,54% | |
Kanada | 0,42% | |
Australien | 0,24% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Technologie | 60,21% | |
Einzelhandel | 8,70% | |
Pharma | 6,35% | |
Industrie | 4,62% | |
Telekommunikation | 4,53% | |
Nahrungsmittel | 3,73% | |
Tourismus & Freizeit | 2,75% | |
Medien | 2,52% | |
Automobile | 2,34% | |
Konsumgüter | 1,85% | |
Versorger | 1,20% | |
Öl & Gas | 0,49% | |
Rohstoffe | 0,32% | |
Immobilien | 0,27% | |
Körperpflege-, Drogerie- und Lebensmittelgeschäfte | 0,13% |
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
---|---|
Fondsart | Aktienfonds1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.03.2024 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
| EUR |
2023 | 02.01.2024 | Vorabpauschale | 1,7372 |
|
| EUR |
2023 | 11.12.2023 | Ausschüttung | 0,0300 |
|
| EUR |
1Fondstyp der Freistellung
2In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze fürPrivatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger geltenabweichende Sätze.
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr1 | 0,1300 | EUR | 0,11% | |
2023 | 0,0300 | EUR | 0,03% |
1Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschlandunbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränktkörperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichenAusführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.