Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq.
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Le rallye boursier a continué de progresser, l'indice composite du Nasdaq atteignant un niveau record, rejoignant le S&P 500.
Fabrication de semi-conducteurs à Taiwan (TSM), Systèmes électriques monolithiques (MPWR), Microsoft (MSFT), Palantir Technologies (PLTR), Marques Deckers (PONT), Elie Lilly (LLY), Cohérent (COHR) et Uber Technologies (UBER) sont des actions à surveiller. Tous sont des leaders du rallye du marché qui se consolident depuis quelques semaines, offrant de nouvelles opportunités d'achat.
Plusieurs d'entre eux sont des jeux d'IA, avec Nvidia (NVDA) et le fabricant de puces Taiwan Semi surfent sur la vague des semi-conducteurs avancés.
Cependant, le Nasdaq et le S&P 500 sont à nouveau prolongés. Après une brève période, les investisseurs voudront peut-être à nouveau faire preuve de prudence.
L'action Uber figure dans le classem*nt IBD. Les actions Microsoft, Palantir, Eli Lilly et Taiwan Semiconductor sont sur SwingTrader. L'action Microsoft figure sur la liste des leaders à long terme d'IBD, avec Monolithic Power sur la liste de surveillance des leaders à long terme. L'action Palantir est sur l'IBD 50. L'action Deckers, Palantir et Uber Technologies sont sur l'IBD Big Cap 20.
La vidéo intégrée dans cet article met en évidence l'évolution du marché de la semaine et analyse les actions de Taiwan Semiconductor, Eaux de marée (TDW) et Confluent (CFLT).
Futures Dow Jones aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier a généralement progressé au cours de la semaine dernière, tiré par les valeurs technologiques et les actions à petite capitalisation.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,1% lors des échanges boursiers de la semaine dernière, avec les actions Apple et UnitedHealth (UNH) faisant office de freins. Il est encore proche des sommets historiques. L'indice S&P 500 a augmenté de 0,9%, marquant un niveau record vendredi. L'indice composite du Nasdaq a gagné 1,7% sur la semaine, atteignant un niveau record vendredi pour la première fois depuis novembre 2021.
L'indice à petite capitalisation Russell 2000 a bondi de près de 3 %, dépassant tout juste son plus haut de 22 mois de décembre.
La pause du Nasdaq pendant quelques jours, et en réalité depuis le 12 février, a permis à un certain nombre de valeurs de créer de nouvelles opportunités d'achat, notamment Taiwan Semiconductor, Microsoft et bien d'autres.
Cependant, avec une bonne fin de semaine, le Nasdaq est désormais 5,8% au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours, encore une fois légèrement allongée. Le S&P 500 est 5,1 % au-dessus de ce niveau. Ils pourraient certainement être prolongés davantage, mais les risques d’un repli continueraient d’augmenter.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 8 points de base à 4,18 %, reculant par rapport aux sommets de 2024.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont bondi de 4,55% à 79,97 dollars le baril la semaine dernière, dépassant les 80 dollars vendredi pour la première fois depuis novembre.
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ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a rebondi de 2,6 %. Microsoft est un énorme holding IGV avec Palantir également dans l'ETF. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a grimpé de 5,5 % pour atteindre un niveau record, les actions de Taiwan Semiconductor et de Monolithic Power étant les deux composants.
L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a augmenté de 2,2 % la semaine dernière. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a progressé de 2,35 %, prolongeant une séquence de victoires hebdomadaires et établissant un autre sommet. L’ETF US Global Jets (JETS) a légèrement baissé de 0,2 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a augmenté de 2,9 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a grimpé de 1,4 % pour atteindre un sommet de quatre mois.
Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a chuté de 1%, mais a rebondi vendredi par rapport à la ligne de 21 jours. L’action LLY est une importante participation de XLV. Le Fonds SPDR Industrial Select Sector (XLI) a ajouté 1,1 % pour la semaine, atteignant un autre sommet record.
L'ETF Financial Select SPDR (XLF) a clôturé en baisse de 1 cent, soit autour d'un sommet sur deux ans.
Reflétant des actions plus spéculatives, l'ARK Innovation ETF (ARKK) a rebondi de 5,6 % la semaine dernière et l'ARK Genomics ETF (ARKG) a augmenté de 4,7 %.
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Actions à surveiller
Taiwan Semiconductor a bondi de 4,1% à 133,90 vendredi, effaçant brièvement une courte consolidation après une solide progression après les bénéfices du 18 janvier. L'action TSM est exploitable à partir d'une ligne de tendance courte ou du plus haut du 27 février à 131,97. Taiwan Semiconductor, la plus grande fonderie de puces au monde, fabrique des semi-conducteurs pour Nvidia, Pomme (AAPL) et bien d’autres. Les bénéfices de Taiwan Semi devraient rebondir en 2024, grâce aux puces IA. Il publiera les ventes de février le 8 mars.
L'action Monolithic Power a augmenté de 3,3% à 743,75 vendredi, prolongeant le rebond de jeudi par rapport à la ligne de 21 jours et effaçant une courte ligne de tendance descendante. Monolithic fabrique des puces pour centres de données, surfant sur la vague de l'IA mais ne rivalisant pas avec Nvidia. Le fabricant de puces est en consolidation depuis trois semaines après un écart de bénéfices.
L'action Microsoft s'est consolidée depuis qu'elle a atteint un record de 420,82 le 9 février, suite à une solide progression à partir d'une base plate et base sur base. Les actions ont rebondi sur la ligne des 21 jours à la fin de la semaine dernière après y avoir trouvé un support. L'action MSFT se situe juste au-dessus d'une ligne de tendance courte, offrant une entrée. Les investisseurs pourraient également utiliser le plus haut à court terme du 22 février de 415,86.
L'action Palantir a bondi de 8,5% à 24,93 la semaine dernière, bien qu'elle se soit légèrement inversée par rapport à son sommet de deux ans vendredi. L’action PLTR se consolide légèrement au-dessus d’une base antérieure après une forte évolution des bénéfices début février. La suppression de l'action récente pourrait offrir une entrée d'achat ou de module complémentaire.
L'action PLTR a chuté vendredi soir, peut-être à cause de la déception de ne pas rejoindre le S&P 500.
L'action Deckers a franchi une courte consolidation vendredi, grimpant de 2,6% à 903,29 pour la semaine. Cela pourrait fournir au moins une entrée supplémentaire pour les détenteurs existants. L'action DECK a augmenté vendredi soir à la suite de l'annonce selon laquelle Deckers rejoindrait l'indice S&P 500 le 18 mars.
L'action Eli Lilly a bondi de 3,8% à 782,12 vendredi, un nouveau sommet de clôture, alors que Bank of America a relevé son objectif de cours à 1 000. Les actions avaient chuté plus tôt dans la semaine alors que Thérapeutique Viking (VKTX) a grimpé en flèche grâce aux résultats d'essais solides de son médicament amaigrissant. Les détenteurs existants pourraient ajouter quelques actions LLY ici.
Le titre Coherent a bondi de 6,7% à 63,63 vendredi, brisant la tendance baissière d'une courte consolidation suite à un important écart de bénéfices, offrant ainsi une entrée. Les investisseurs pourraient considérer l'action récente comme le signe d'une base très profonde remontant à juin 2023 ou comme le signe d'une énorme consolidation remontant à avril 2022. Les bénéfices du secteur industriel du laser ont chuté pendant plusieurs trimestres, mais devraient rebondir. bientôt.
L'action Uber a augmenté de 3,6% à 81,03 pour la semaine, proche du plus haut du 15 février de 81,86. Effacer ce niveau pourrait offrir une entrée supplémentaire, bien qu'une pause ou un retrait plus long serait positif.
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Que faire maintenant
Il s’agit d’une forte reprise du marché, les investisseurs devraient donc idéalement être investis de manière significative ou massive. Mais au cours des dernières semaines, le marché a fait une pause pendant quelques jours, a augmenté pendant quelques jours, puis s'est arrêté ou a de nouveau brièvement reculé.
Cette action start-stop a créé des opportunités d’achat, mais généralement pas pour longtemps. Les investisseurs doivent donc être patients, mais prêts à agir rapidement, en achetant le plus près possible des points d’entrée.
Cela nécessite beaucoup de travail à l'avance, l'exécution d'écrans, l'analyse de graphiques et la préparation de votre liste de priorités.
Assurez-vous de ratisser large. Si vous possédez déjà, disons, Nvidia et Micro-systèmes avancés (AMD), souhaitez-vous ajouter plus de jeux de puces IA comme Taiwan Semi, ou encore plus de jeux IA en général?
Alors que cet article examinait la réapparition des leaders du marché, dont plusieurs sur le thème de l'IA, les investisseurs devraient également s'intéresser aux actions émergentes d'autres secteurs qui sont en train de se manifester, comme Tidewater. Ils peuvent avoir une force relative quelque peu en retard, mais offrent de véritables bases.
Si vous avez rapidement profité des récentes opportunités d’achat, vous devez être agile pour vous en sortir. Mettez en place vos stratégies de sortie.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l’orientation du marché et les principales actions et secteurs.
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