Avec des milliers d’actions parmi lesquelles choisir, trouver les leaders du marché boursier peut donner l’impression de chercher l’aiguille dans une botte de foin. Mais et si vous pouviez utiliser un détecteur de métaux qui vous aiderait à identifier des actions comme Nvidia (NVDA) ? Ou encore mieux, qu’en est-il du prochain grand gagnant au-delà des actions Nvidia ?
Scott St. Clair, responsable du groupe de produits premium chez IBD, a rejoint le podcast « Investing With IBD » pour discuter du déploiement de MarketSurge. Dans l'esprit du fondateur d'IBD, William O'Neil, les graphiques MarketSurge combinent la technologie de dépistage avec les informations les plus pertinentes en un seul endroit. Le but? Pour aider les investisseurs à trouver les meilleures actions, à prendre de meilleures décisions et, finalement, à gagner plus d’argent en bourse.
St. Clair a partagé les dernières mises à niveau de la plateforme MarketSurge et, en tant que trader actif lui-même, comment il l'utilise pour améliorer ses résultats d'investissem*nt. «Je ne suis pas seulement le manager, je suis aussi un client», a-t-il plaisanté.
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Version audio de l'épisode du podcast
Actions et bénéfices Nvidia, bénéfices, bénéfices
MarketSurge est la version renommée de MarketSmith, la plateforme graphique avancée d'IBD. Certains membres de longue date de la communauté MII se souviennent peut-être même de sa première incarnation sous le nom de Daily Graphs. Mais le déploiement de MarketSurge offre bien plus qu'un simple nouveau nom et un changement de couleur.
Les investisseurs immobiliers parlent toujours d’emplacement, d’emplacement et d’emplacement. Pour les investisseurs en actions, la meilleure analogie est probablement les bénéfices, les bénéfices, les bénéfices.
St. Clair utilise l'action Nvidia comme exemple pour lancer de nouvelles informations sur les bénéfices ajoutées à la plate-forme. Son ajout préféré ? «Pour moi, c'est sans conteste la ligne des bénéfices», a déclaré St. Clair.
La ligne des bénéfices prend en compte les quatre derniers trimestres des bénéfices par action et les représente graphiquement au fil du temps. Il est ainsi très facile d’observer l’accélération et la décélération de la croissance des bénéfices et les réactions ultérieures des prix.
Dans le cas des actions Nvidia, St. Clair souligne comment la ligne de bénéfices a culminé en 2022, après le prix, puis a atteint son plus bas en 2023. Encore une fois, après le prix.
En plus de la ligne des bénéfices, davantage de données sont disponibles du côté fondamental. Les calculs de pourcentage pour le BPA ont été ajoutés aux chiffres annuels sur le graphique hebdomadaire. De plus, MarketSurge dispose désormais de quatre trimestres d'estimations de bénéfices et de revenus avec les données de FactSet. Le fait que tout se trouve bien sur le graphique des prix facilite l’évaluation rapide des actions.
Les fourmis marchent-elles ?
Pour ceux qui connaissent David Ryan, triple champion américain de l’investissem*nt, vous l’avez peut-être entendu faire référence à un indicateur Ants. Certaines actions font preuve d'une force incroyable, et lorsque David Ryan travaillait pour William O'Neil, il a contribué au développement d'un indicateur permettant d'identifier ces actions. Il comprend des critères tels que:
- 12 jours positifs sur une période de 15 jours consécutifs.
- Augmentation du volume de 20 à 25% au-dessus de la moyenne.
- Une augmentation de prix de plus de 20 % sur cette même période de 15 jours.
St. Clair a montré comment accéder à une liste de stocks qui répondent aux critères de l'indicateur Fourmis. L'indicateur a reçu le surnom interne de « fourmis » car les petites marques sur le graphique ressemblent à de petites fourmis noires, surtout lorsque plusieurs signaux se succèdent. Étant donné que l'indicateur utilise des signaux quotidiens, il ne peut être trouvé que sur les graphiques journaliers.
L'indicateur Ants peut placer les actions affichant de la puissance sur votre radar. Même s’ils sont prolongés à ce moment-là, ils peuvent rester sur votre liste de surveillance pendant que vous attendez patiemment une autre opportunité. Et les grands leaders boursiers offrent souvent de multiples opportunités d’achat.
St. Clair a également partagé que l'indicateur peut vous alerter d'une action climatique comme il l'a récemment fait pour Super micro-ordinateur (SMCI).
On pourrait se demander si des « fourmis » similaires pourraient commencer à apparaître sur les actions Nvidia, car leur action ressemble à un mouvement parabolique.
Un numéro de volume plus intelligent
St. Clair a également expliqué comment le calcul du pourcentage de variation du volume intrajournalier de MarketSurge a été considérablement amélioré. Auparavant, le calcul utilisait le volume intrajournalier comparé au volume quotidien moyen sur 50 jours divisé par le temps écoulé au cours de la séance de négociation. Il s’agit d’un bon calcul théorique, en supposant que le volume est entré à un rythme constant tout au long de la journée. Mais ce n'est pas le cas dans la réalité.
Faites le point sur Nvidia. Avec un volume moyen de 48,7 millions d'actions par jour, on peut s'attendre à ce qu'environ 7,5 millions d'actions soient négociées au cours de la première heure. Autrement dit, s'il était réparti uniformément tout au long de la journée.
Alors qu'il négociait plus de 11,8 millions d'actions au cours de la première heure de négociation le 7 mars, l'ancien calcul montrait que le volume des transactions était 60 % supérieur à la moyenne. Mais le nouveau calcul compare ce que l'action Nvidia a réellement négocié au cours de la première heure des 50 derniers jours, et non une approximation. C'était plus proche de 20 % au-dessus de la moyenne.
À la recherche du prochain Amazon de…
St. Clair a conclu par une analyse de quelques actions qui pourraient être les prochaines Amazone (AMZN) dans leurs pays respectifs. Il regarde souvent les marchés internationaux
«Je suis toujours attiré par les analogues des actions. L'Amazonie d'Afrique du Sud, l'Amazonie d'Amérique latine, ou remplissez le blanc», a déclaré St. Clair.
Prendre Mer Ltd. (SE). St. Clair considère cela comme l'Amazonie de Singapour. Une partie de son attrait résidait dans le fait qu’il s’agissait d’une action qu’il négociait auparavant avec succès. Plus important encore, il a remarqué que la note de force relative à court terme sur trois mois était beaucoup plus élevée que les notes à long terme. Cela lui disait que quelque chose changeait dans le stock. Ceux-ci se trouvent facilement dans l’onglet d’analyse technique de MarketSurge.
L’inconvénient est qu’il y a beaucoup d’approvisionnement en frais généraux. Après tout, le stock de Sea a chuté de 90 % entre son sommet d’octobre 2021 et son creux de janvier 2024. Mais avec les changements de force relative et le dépassem*nt de la moyenne mobile sur 40 semaines, même une reprise partielle pourrait être lucrative.
Du côté le plus récent, St. Clair a également analysé Coupang (CPNG), qu’il appelle l’Amazonie de la Corée du Sud. Il s'agit d'un nom plus récent, avec son introduction en bourse à la Bourse de New York en 2021. Mais il est bien établi et dominant en Corée du Sud.
St. Clair a souligné que Sea et Coupang ont des lignes de bénéfices en forte hausse, car elles sont récemment passées de pertes trimestrielles à des bénéfices trimestriels.
Qu'il s'agisse de la prochaine action Nvidia ou d'Amazon, St. Clair affirme que MarketSurge peut aider à rendre cette aiguille dans la botte de foin beaucoup plus facile à trouver.
Trouvez plus de détails sur les derniers ajouts à MarketSurge en regardant le podcast de cette semaine mettant en vedette Scott St. Clair.
Pour essayer MarketSurge par vous-même, inscrivez-vous pour un essai MarketSurge ici.
Suivez Justin Nielsen sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, à @IBD_JNielsen.
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