O Ibovespa teve em agosto uma terceira alta mensal consecutiva e passou a ter desempenho positivo em 2024. O principal índice de ações do Brasil subiu 6,54% e bateu recorde de fechamento e intradiário, chegando ao pico de 137.469 pontos. No ano, o Ibovespa teve uma alta acumulada de 1% na última sessão de agosto.
Contribuiu para o desempenho a forte entrada de capital estrangeiro na bolsa, com um influxo de R$ 9,66 bilhões até 28 de agosto. Isso reverteu o saldo negativo no ano, com ápice de R$ 40 bilhões de retirada de estrangeiros em junho. Agora, a retirada acumulada em 2024 do capital estrangeiro da bolsa brasileira está em R$ 27 bilhões.
A entrada de estrangeiros ocorreu com a expectativa do mercado de início da corte de juros nos EUA a partir da reunião de setembro. Essa expectativa ganhou força no início do mês após temores de recessão nos EUA e depois com os discursos de membros do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) direcionando o balanço de risco da autoridade monetária para o mercado de trabalho. Vale lembrar que o Fed tem um duplo mandato: estabilidade de preços e pleno-emprego.
No fim do mês, durante o Simpósio de Jackson Hole, o presidente do Fed Jerome Powell disse que “chegou a hora” de iniciar o corte de juros. Agora, a expectativa do mercado passou para o tamanho do corte em setembro: de 25 pontos-base ou meio ponto percentual.
No Brasil, a temporada de balanços positiva contribuiu para o recorde histórico do Ibovespa. Além disso, a atividade econômica robusta acima do projetado inicialmente também ajuda no crescimento do lucro das empresas, embora seja um dos fatores levados em consideração na expectativa de elevação da taxa Selic em setembro.
Mas, então, como aproveitar as oportunidades que surgirão?
A composição do Ibovespa é assimétrica, ou seja, boa parte de sua composição é de ações de empresas ligadas a commodities e ao setor bancário. Há joias escondidas dentro do universo desse universo e em outros índices presentes na B3, que estão baratas e possuem uma saúde financeira robusta. Como encontrar essas ações em setembro de 2024?
Os três papéis abaixo são as melhores ações para investir em setembro de 2024, de acordo com o InvestingPro. São empresas que obtiveram elevadas classificações de saúde do InvestingPro (comparadas com mais de 100 fatores e indicadores financeiros de empresas do mesmo setor).
Além disso, essas são as melhores ações para investir hoje por serem atualmente negociadas bem abaixo das nossas estimativas exclusivas de preço-justo (com base em até 17 modelos de investimento sobrepostos) e avaliações de analistas.
Essas ações obtiveram pontuações de saúde financeira do InvestingPro muito superiores a 2,75. Uma pontuação tão elevada aponta para finanças de alta qualidade: excelentes lucros, fluxo de caixa e crescimento em comparação com os seus concorrentes no setor.
| Melhores ações para investir em setembro de 2024 | Saúde Financeira InvestingPro |
|---|---|
| Allied ON (ALLD3) | 3,12 / 5,00 |
| Positivo ON (POSI3) | 3,28 / 5,00 |
| C&A Modas ON (CEAB3) | 3,26 / 5,00 |
É importante ressaltar que todas essas ações também estão atualmente subvalorizadas de acordo com os cálculos de preço-justo da InvestingPro. Portanto, se você está ansioso para aumentar os ganhos de sua carteira, vale a pena considerar seriamente essas joias da B3.
Disclaimer: A lista acima não configura uma carteira de ação recomendada. O caráter desse texto é meramente informativo.
Allied ON (ALLD3):
- Saúde Financeira do InvestingPro: 3,12 / 5,00
- Preço-justo da ação no InvestingPro: R$ 11,46, potencial de +51,2%
- Grau de certeza do preço-justo: Médio
- Setor: Tecnologia da Informação
A Allied registrou uma receita total de R$ 1,3 bilhão no 2T24, com lucro líquido divulgado em R$ 14 milhões, mas com queda em relação aos três meses anteriores em ambos — 15% e 70%, respectivamente.
Com valor de mercado de R$ 700 milhões, as ações ordinárias da Allied têm potencial de valorização de mais de 41% para os próximos 12 meses. Os papéis estão com alta de 14% no ano até as negociações de 30 de agosto de 2024.
A empresa apresenta múltiplos de valuation baixos como o P/L de 4,7x e o P/VPA de 0,4x. Também apresenta um Shareholder Yield interessante de 14,1%, acima de suas principais concorrentes. A expectativa dos analistas é de manutenção do lucro no ano, chegando a mais de R$ 118 milhões ao fim de 2024. E o alto Dividend Yield de 27,2% é outro atrativo que deve seguir chamando atenção de investidores, já que vêm aumentando há quatro anos seguidos.
Com uma pontuação geral de 3,12 de Saúde Financeira, o preço-justo da ALLD3 é de R$ 11,46 de acordo com a média de 11 modelos de valuation calculados pelo InvestingPro. Já o preço-alvo da mediana de quatro analistas é de R$ 9,75, mostrando que a ferramenta está mais otimista que o mercado.
Positivo ON (POSI3):
- Saúde Financeira do InvestingPro: 3,28 / 5,00
- Preço-justo da ação no InvestingPro: R$ 9,72, potencial de +52,5%
- Grau de certeza do preço-justo: Médio
- Setor: Tecnologia da Informação
A Positivo registrou, em 14 de agosto, lucro líquido de R$ 5 milhões no último balanço apresentado, referente ao 2º trimestre de 2024. A empresa registrou queda em relação aos três meses anteriores, quando havia lucrado R$ 64 milhões; por outro lado, houve crescimento de receita em relação ao segundo trimestre de 2023, arrecadando 7,8% a mais.
Com capitalização de mercado de R$ 900 milhões, as ações ordinárias da Positivo têm potencial de valorização de quase 35% para os próximos 12 meses, segundo o InvestingPro. Os papéis tiveram oito meses ruins até agora, com queda acumulada de -2,7% até as negociações de 30 de agosto.
A Positivo também tem múltiplos de valuation interessantes, negociando com P/VPA de 0,5x, P/L de 3,2x e EV/Ebitda de 2,6x. Com balanços lucrativos recentes, a perspectiva dos analistas é de continuar assim em 2024 e chegar a R$ 200 milhões em lucros. Além disso, a empresa vem pagando dividendos nos últimos cinco anos consistentemente, com DY atual de 6,5%.
Com uma pontuação de 3,28 de Saúde Financeira, o preço-justo da POSI3 é de R$ 8,72 de acordo com a média de 11 modelos de valuation calculados pelo InvestingPro. O valor é menor que o preço-alvo de cinco analistas, que está em R$ 12,20, mostrando que a ferramenta está mais pessimista que o mercado.
C&A Modas ON (CEAB3):
- Saúde Financeira do InvestingPro: 3,26 / 5,00
- Preço-justo da ação no InvestingPro: R$ 14,82, potencial de +45,6%
- Grau de certeza do preço-justo: Médio
- Setor: Consumo Discricionário
A C&A apresenta uma boa pontuação de 3,26 de Saúde Financeira no InvestingPro. E ainda vive um ano excelente em 2024 até as negociações de 30 de agosto, com a cotação acumulando alta de 30% desde janeiro — mas ainda há espaço para crescer.
A empresa de moda apresentou lucro líquido de R$ 83 milhões no 2º trimestre de 2024 e a receita de R$ 1,8 bilhão representou alta 11,5% em relação ao mesmo período de 2023. E também houve melhora em relação aos três meses anteriores, quando recebeu R$ 1,4 bilhão e lucrou R$ 71 milhões.
Com valor de mercado de R$ 3,1 bilhões, o InvestingPro apresenta um potencial de valorização de 45% para os papéis da empresa para os próximos 12 meses. O preço-justo da C&A é de R$ 14,82 de acordo com a média de 13 modelos de valuation. Já a mediana de preço-alvo de oito analistas é de R$ 12,28 e indica que a ferramenta está mais otimista que o mercado com o papel.
A empresa vem mostrando indicadores positivos como o Yield do Fluxo de Caixa Livre de 30,1% e o Shareholder Yield de 18,2%. Também espera-se que o lucro vai aumentar, podendo chegar a mais de R$ 160 milhões — o que seria um grande aumento em relação aos R$ 2,3 milhões lucrados em 2023.
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