Certains pays attribuent des numéros de référence bancaire aux transactions nationales. Le numéro de référence bancaire est un numéro unique utilisé pour identifier la facture pour laquelle le règlement est effectué. Il est obligatoire uniquement pour les factures et les règlements associés aux factures. Le numéro de référence bancaire est communiqué au client sur le document facture et il est toujours indiqué sur le document de règlement. Le numéro de référence bancaire est également obligatoire dans les bordereaux de paiement. Un numéro de référence bancaire peut comprendre entre20 et 30chiffres, selon le pays. La composition des numéros est telle qu'il est possible d'en vérifier l'exactitude. Numéros de référence bancaire sur les factures clients Si vous utilisez des numéros de référence bancaire, et si le pays du tiers facturé est identique à celui du service des ventes, Infor LN génère le numéro lors de la création de la facture dans Facturation. Ce numéro figure alors sur la facture en lieu et place du numéro de facture. Les numéros de référence bancaire n'ont pas besoin d'être générés pour les factures clients manuelles car aucune facture n'est imprimée et envoyée au client. Le numéro de référence bancaire repose sur les données de préparation définies pour le pays. Il comprend les éléments suivants:
Le numéro de référence bancaire doit être numérique et ne pas contenir de zéros de tête. Si l'un des composants contient des caractères non numériques, Infor LN ne renseigne pas le numéro de référence bancaire. Dans ce cas, le numéro de facture client est imprimé sur la facture client. Un opérateur indiquant le type de contrôle à effectuer sur le numéro est ajouté à la fin du numéro de référence bancaire. Pour vérifier le numéro de référence bancaire sur les factures fournisseurs reçues, Infor LN applique le contrôle indiqué par l'opérateur ajouté au numéro. Vous pouvez sélectionner le type de contrôle à utiliser dans la société financière dans la session Paramètres société (tfgld0503m000). Différents algorithmes de vérification sont disponibles. Vous pouvez définir les éléments du numéro de référence bancaire et leur position dans la session Positions références bancaires par pays (cisli1130m000). Pour générer un numéro de référence bancaire, Infor LN concatène les composants sélectionnés dans l'ordre spécifié. Si la chaîne concaténée dépasse la longueur maximale autorisée du numéro de référence bancaire à générer, le code Tiers facturé est tronqué jusqu'à ce que la chaîne soit correcte. Configuration des numéros de référence bancaire Il est indispensable de configurer les numéros de référence bancaire de chaque société financière résidant dans les pays où ces numéros sont obligatoires. Pour configurer les numéros de référence bancaire, utilisez la séquence de sessions suivante:
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