Previsioni Ethereum 2024: Breve, Medio e Lungo Termine (2024)

La scheda previsionalesull’andamento del prezzo diEthereum (ETH), si basa sull’uso combinato di analisi tecnica, dati fondamentali e di sentiment. Questo documento mira a fornire una serie di scenari previsionali evolutivi del prezzo nel medio e lungo termine.

L’impostazione della scheda è fornire informazioni ed indicazioni, sull’andamento storico e le possibili evoluzioni di ETH, in particolare a coloro che desiderano prendere delle posizioni operative, senza necessità di monitorare quotidianamente l’andamento.

Le analisi delle schede operative sonoaggiornate regolarmente su base mensile,per avere scenari operativi sempre attuali e in sincronia con i cambiamenti del mercato.

I nostri criteri scientifici di analisi su Ethereum

I criteri di stesura di questa scheda seguono di base tre linee guida:

• Analisi Tecnica: si basa su dati storici di prezzo e volumi per identificare tendenze e modelli. Vengono utilizzati indicatori di trend, momentum e volatilità;
• Analisi Fondamentale: valuta i fattori che influenzano il valore intrinseco di una criptovaluta, quali la capitalizzazione di mercato, l’offerta circolante e totale del token. La dimensione della comunità, il team di leadership, le quotazioni in grandi exchange, partnership con istituzioni affidabili;
• Analisi di Sentiment: misura il sentiment del mercato attraverso l’attività sui social media e le news.

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La nostra scheda previsionale su Ethereum in sintesi

Il prezzo di ETH sta subendo una correzione significativa dopo aver rotto il supporto di lungo termine in area 2.500$. Ad agosto ha toccato un minimo a 2.112$, avviando un rimbalzo che si è interrotto con una nuova correzione.

A inizio settembre ha raggiunto un minimo di 2.150$, da dove il prezzo è rimbalzato, fornendo alcuni segnali positivi nel setup operativo daily, ma che vanno monitorati quotidianamente. Il primo livello di resistenza da superare per confermare la forza del rimbalzo si trova a 2.480$.

Nel lungo termine, il rallentamento degli indicatori mensili è ormai evidente e l’uptrend iniziato a ottobre 2023 si è interrotto con il breakdown dell’area di supporto tra 2.400 e 2.500$. In caso di ripresa del ribasso, è fondamentale la tenuta dell’area a 2.000$.

Dai dati on-chain, desta preoccupazione il rallentamento della burned supply, che contribuisce a un ritorno della crescita della circulating supply. Questa situazione è causata dalle recenti implementazioni sulla blockchain di Ethereum. Va segnalata, inoltre, la costante crescita delle whale di Ethereum, che ora detengono il 47% della supply circolante

Alessandro Lavarello – Trader professionista e analista di Criptovaluta.it

Scenario attuale di Ethereum

In questi primi giorni di Settembre Ethereum prosegue la fase di ribasso. Oggi non parliamo più di correzione, in quanto il prezzo di ETH è sceso sotto livelli supportivi che hann interrotto il trend rialzista che l’aveva caretterizzato nella prima parte del 2024, con massimo annuale a 4.095$ di marzo.

Anche l’entusiasmo di Maggio, indotto dall’approvazione a sorpresa da parte di SEC degli ETF Spot ETH e totalmente sciamato via.

Ethereum: Scenario storico

Questo è quanto avevamo scritto nell’aggiornamento di Giugno:

“ll primo trimestre del 2024 per Ethereumsi era concluso con un +59% segnando la miglior performance dal Gennaio – Marzo 2021, con un massimo annuale fatto lo scorso 12 Marzo a 4095$. Tuttavia, con Aprile si è avuta la prima correzione mensile da Agosto 2023.”

A distanza di meno di tre mesi, lo scenario su Ethereum ha subito un forte cambiamento che si vede dai crudi numeri delle performance. Attualmente, nella prima dozzina di giorni di Settembre, registra un ribasso del 6,80% che fa seguito alla chiusura negativa di Agosto è in calo del 22. Con questa serie di ribassi, il rialzo su base annua si è ridotto a +2,69%. Ciò comporta una discesa del 43% dal massimo annuale.

Osservando il grafico monthly, lo scenario ribassista è evidente, e ETH sta registrando il quarto mese in rosso consecutivo, evento che nella sua storia si è verificato solo una volta fino ad oggi.

In Aprile c’era stata una prima correzione dal massimo ei Marzo, subito compensata dal recupero di Maggio con chiusura a +24,80% sulla scia della approvazione degli ETF Spot ETH. La raccolta è stata poi atuorizzata solo a Luglio, in pratica sul picco massimo dell’ultimo periodo in area 3.500$ da dove poi è iniziato il ribasso.

Dalla tabella alleagata “Ethereum monthly returns“, si può notare come il prezzo di ETH con la chiusura di Agosto ha confermato la storicia negativa di questo mese. Con Settembre, si completa il bimestre storicamente più negativo per Ethereum, così come per Bitcoin.

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Previsioni e indicatori di trend su Ethereum

Di seguito riportiamo un quadro sull’andamento del prezzo di Ethereum e sulla sua potenziale evoluzione, sulla base dell’analisi di un setup di indicatori di trend. Queste impostazioni sono adattate a seguire strategie trend following di lungo periodo.

Osservando i dati della tabella, ci troviamo di fronte ad uno scenario ormai ribassita di breve-mediotermine. Anche il trend di lungo periodo ormai si sta inclinando sul time frame mensile se pur resta ancora in positivo. La debolezza ormai ha inclinato il setup operativo weekly, con il prezzo sceso sotto la media mobile a 50 periodi.

Abbiamo una crescita dell’ADXsu tutti i time frame di breve e medioterimine, mentre sul monthly ha rirpeso a scendere. L’indicatore Moving Average Convergence Divergence (MACD) è passsato in negativo per la prima volta da maggio 2023 anche sul monthly a conferma della debolezza del trend.

Previsioni ETH: Indicatori di momentum

Di seguito è riportata una panoramica degliindicatori di momentum, quali l’RSI, l’Oscillatore Stocastico, il Rate of Change (ROC) e il Commodity Channel Index (CCI). L’obiettivo è fornire unavisione dettagliata sul trend dominantee come identificare le tendenze emergenti, per cogliere possibilmente anche opportunità di trading basate sull’impulso del mercato.

Gli indicatori utilizzati per evidenziare le crypto in situazione di ipercomprato o ipervenduto, includono ilRelative Strength Index (RSI)e loStochastic Oscillator,ed entrambi misurano il momentum del prezzo. LoStocasticoconfronta il prezzo di chiusura con il suo range di prezzo in un dato periodo,mentre l’RSImisura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi.

Lo Stocastico è utile per identificare i punti di inversione del prezzo in condizioni di ipercomprato o ipervenduto, mentre l’RSI aiuta a determinare la forza relativa di una tendenza. Invece, ilCommodity Channel Index,identifica i livelli di prezzo relativi alla loro media statistica, aiutando a rilevare i cicli di mercato

Nella tabella degli indicatori di momentum, osserviamo uno scenario che mostra un’inclinazione ribassita del trend anche sul lungo periodo. Ormai, la tabella evidenza diminuzione della forza su RSI,Stocastico e sul ROC.Medesima situazionedi contrazione si riscontra sul CCI, solo sul daily abbiamo situazione con qualche segnale di rialzo degli indicatori.

Ethereum: Analisi di supporto e resistenza

Di seguito riportiamo loscenario dei supporti e resistenze grafiche, suddiviso in statiche e vettoriali. I“livelli statici”sono tracciati con trend line orizzontalmente a un prezzo specifico e non cambiano a meno che il prezzo non li superi significativamente, in modo che il vecchio supporto possa diventare una nuova resistenza, e viceversa. I “livelli vettoriali” sono ricavati tramite una metodologia che utilizza iritracciamenti di Fibonacci.

Indicatori di volatilità su Ethereum

Lasituazione della volatilitàdelle crypto, la valutiamo tramite l’utilizzo di due indicatori principali per questa tipologia di operazione, le Bande di Bollinger e l’Average True Rante (ATR).

LeBande di Bollinger (BB)forniscono informazioni sulla volatilità relativa e sui livelli di prezzo potenzialmente eccessivi (ipercomprato o ipervenduto), oltre situazioni di possibili breakout in caso di low volatility. Per ciò che concerne leBBriportiamo una classificazione che va da bassa, decrescente, crescente e alta. Invecel’ATRinvece offre una misurazione assoluta della volatilità del prezzo, senza indicare la direzione ed è utile per gestire il rischio.

Sul grafico monthly, il prezzo è sceso sotto la mediana evidenziando il ribasso anche sul lungo periodo. Mentre sul breve dopo una fase di ipervenduto è tornato sopra la Lower Band, mentre sul medio termine rimane orientato veros la Lower Band.

L’Average True Range (ATR) registra una fase di crescita della volatilità sul monthly, mentre sul daily e weekly sta calando confermando un rientro delle fluttuazioni del prezzo di ETH dopo lo spike ribassiti delle settimane precedenti, in particolare di inizio agosto.

Analisi fondamentale Ethereum

A livello tecnologico non c’è nulla da segnalare dopo l’aggiornamentoDencunimplementatosenza problemi ormai lo scorso Marzo. Questo è stato un altro passaggio importante nella roadmap verso “The Surge”. Quest’ultimo aumenterà la scalabilità di Ethereum attraverso l’implementazione di “sharding“, la tecnica che divide la rete in parti più piccole, chiamate “shards”, permettendo di processare transazioni e samrt contract in parallelo.

Tokenomics di Ethereum: crescono gli ETH circolanti

Tuttavia, a livello di PoS (Proof of Work) si sta evidenziando una limite realtivo al burning delle fee e all’emisisone di nuovi ETH che sta influenzando la sua Tokenomics. Da alcuni mesi si sta assistendo ad un rallentamento delle fee bruciate come si può vedere dalla metrica di Glassnode “ETH: Burn Rate (Base Fee)”.

Questa situazione va ad impattare sulla sullpy circolante di Ethereum, che complice l’aggirnamento Dencun ha ripreso a crescere. Nell’immagine seguente, è riportato l’andamento della metrica “ETH: Burned Supply” dove si può notare come gli ETH bruciati sono diminuti durante questo 2024.

Cresce il ruolo delle Whale

Un dato che sta emergendo in questa fase in cui il prezzo di ETH è in sofferenza, è il ruolo delle cosiddette Whales. Nell’arco dell’ultimo anno, hanno continuato ad acquistare e attualmente secondo i dati del sito specializzato IntoTheBlock, detengono oltre il 40% dell’offerta circonale di ETH. Attualmente, le whale di Ethereum detengono circa 58,37 milioni di ETH, che rappresentano oltre il 43% della circulanting supply .

Ethereum: Analisi del Sentiment aggiornata

Nell’analisi del sentiment, presentiamo unatabella riassuntivache include alcuni dati tratti dal sito di analisiIntoTheBlock,il quale monitora l’apprezzamento di una criptovaluta a livello social, includendo gli utenti diTelegrameTwitter. Inoltre riportiamo anche i dati del sitoLunarCrush(LC)che ci riporta il setiment generale e la social dominance.

Nota di trasparenza di Criptovaluta.it: queste percentuali sono elaborate con un sw premium che dispone di un algoritmo proprietario che lavora su una tecnica di classificazione del machine learning per determinare se i testi utilizzati nei Tweet o Telegram relativi a un determinato token hanno una connotazione positiva, negativa o neutra.

Dall’analisi dei commenti su Telegram riguardanti Ethereum, si osserva un netto calo delle interazioni positive, rispetto a quattro mesi fa, quando si attestavano al 54%. Probabilmente la discesa a 19% e indotto soprattutta dall’andamento del prezzo. Non è possibile riportare i dati di Twitter a causa di un’interruzione nella raccolta dati di Gennaio, che ne compromette la rappresentatività.

LunarCrush mostra ancora un sentiment social tendenzialmente positivo verso Ethereum, rimanendo invariato anche rispetto al mese scorso. Invece la“social dominance” ha avuto negli ultimi giorni un netto incremento

I dati di Google Trends, per la parola “Ethereum”, evidenziano una costanza nelle ricerche. Nel grafico allegato, abbiamo riportato l’andamento degli ultimi 30 giorni, dove si può notare che in concomitanza con la discesa c’è stato un incremento della ricerche.

Riepilogo e Outlook Ethereum

Ethereum è in una fase dirallentamento del trendprincipale come evidenziato dai vari setup di analisi e di timeframe riportati in precedenza.

• Breve Termine:il prezzo di ETH sta registrando una correzione rilevante dopo la rottura del supporto in area 2.500$. A inizio Settembre ha toccato un minimo a 2.150$ da dove ha avviato una fase di rimbalzo che ha portato il setup operativo sul daily a dare qualche segnale di ripartenza, ma che andranno monitorari giorno per giorno.
• Medio Termine:gli indicatori settimanali risentono chiaramente della debolezza che perdura da fine Maggio. Se consideriamo le chiusure weekly da Giugno, che sono state quattordici, in nove casi ETH ha chiuso in rosso.
• Lungo Termine: il rallentamento degli indicatori mensili è evidente e l’up trend inziato a ottobre 2023, ormai ha subito un stop. Circa due mesi fa avevamo scritto: perché il trend rialzista non venga ad essere interrotto, ETH deve restare sopra l’area di supporto tra 2.400 e 2.500$ – Sappiamo che il prezzo ha fatto un minimo a 2.112$ in agosto avvicinandosi all’area supportiva a 2.050$ che deve essere mantenuta.

Conclusioni dell’analista

Il prezzo di ETH sta registrando una correzione significativa dopo aver rotto il supporto in area 2.500$. A inizio settembre ha toccato un minimo di 2.150$, avviando un rimbalzo con alcuni segnali di ripartenza sul setup operativo daily, ma che necessitano di essere monitorati quotidianamente per conferme. Un primo livello di resistenza da superare passa a 2.480$.

Nel medio termine, gli indicatori settimanali mostrano debolezza a partire da fine maggio, con nove chiusure in rosso su quattordici settimane da giugno. Nel lungo termine, il rallentamento degli indicatori mensili è evidente e l’uptrend iniziato a ottobre 2023 si è fermato. Circa due mesi fa, si era sottolineato che per mantenere il trend rialzista, ETH doveva rimanere sopra l’area di supporto tra 2.400 e 2.500$.

A livello on-chain si nota un rallentamento della supply bruciata, che contribuisce ad un ritorno della crescita della circulanting supply. In questo contesto di debolezza, va però annotata la costante crescita delle Whales di Ethereum. La social dominance da inizio setembre ha ripreso a salire.

Alex Lavarello – Analista di Criptovaluta.it