Nel fare trading con le materie prime, la liquidità dovrebbe essere il fattore numero uno da considerare. Questo perché la liquidità di una materia prima è legata alla facilità con cui un trader può comprare e vendere la commodity stessa. Per dirla in maniera semplice, la liquidità è la misura di quanti acquirenti e venditori sono presenti e se le transazioni possono avvenire facilmente.
Quando c'è un livello significativo di attività di trading di materie prime e dove sono presenti sia offerta che domanda elevate, il mercato rilevante dovrebbe essere molto liquido. Un mercato liquido è generalmente associato a minori rischi, poiché di solito c'è qualcun altro disposto a prendere l'altra parte di una posizione. Un'elevata liquidità significa anche meno probabilità di slippage per il trader.
Lo slippage si definisce come la differenza tra il prezzo quotato al trader e il prezzo effettivo al quale viene eseguito il trade. Lo slippage può funzionare sia a tuo favore che contro di te - ad esempio, il trading di materie prime con bassa liquidità potrebbe potenzialmente portare a maggiori perdite.
Inoltre, le materie prime a bassa liquidità spesso devono affrontare forti oscillazioni dei prezzi. Pertanto, se stai cercando di fare trading sul mercato delle materie prime, dovresti cercare di concentrarti su materie prime con elevata liquidità. Alcune di queste materie prime altamente liquide includono commodity energy come petrolio e gas naturale, metalli preziosi come oro e argento e prodotti agricoli come cotone, soia e grano (vale a dire materie prime con elevati volumi di transazioni).
Strumenti di gestione del rischio
Un modo per gestire il rischio di liquidità è attraverso l'utilizzo di strumenti di gestione del rischio come stop garantiti, un tipo di stop loss che assicura che la tua posizione sia chiusa al livello di prezzo da te scelto.
Prezzi indicativi.
Materie prime più comunemente scambiate
Di seguito è riportato un elenco delle materie prime più attivamente scambiate, tratto dai dati pubblicati dalla Futures Industry Association (FIA).
- Petrolio Greggio WTI
- Petrolio Greggio Brent
- Gas naturale
- Soia
- Mais
- Oro
- Rame
- Argento
Petrolio Greggio West Texas Intermediate (WTI)
Il West Texas Intermediate (WTI), noto anche come Texas light sweet (ticker: CL), è un tipo di petrolio greggio utilizzato come benchmark per il prezzo del petrolio. È considerato uno dei 3 benchmark principali per le materie prime cui viene fatto riferimento per il trading di petrolio; gli altri due sono il Petrolio Greggio e Dubai Crude. Questo benchmark, in particolare, proviene dal Bacino Permiano negli USA, e deriva principalmente dal Texas. Come molti benchmark, anche questo è sostanzialmente per gli acquirenti e i venditori del Petrolio Greggio in quanto viene fatto riferimento ai suoi prezzi generalmente quando si acquista o vende petrolio. Questo tipo di petrolio viene descritto come greggio medio per la sua densità relativamente bassa e dolce per il suo basso contenuto di zolfo pari circa al 0,34%. È la commodity sottostante del New York Mercantile Exchange.
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Petrolio Greggio Brent
Il petrolio greggio Brent (ticker: EB) è uno 3 benchmark principali del petrolio ed è considerato il tipo di ⅔ dei contratti del petrolio del mondo. Di conseguenza, il petrolio greggio Brent è considerato il benchmark più usato nel mondo. Viene estratto dal Mare del Nord ed è una delle principali classificazioni di trading del petrolio greggio leggero dolce che funge da prezzo benchmark per gli acquisti di petrolio in tutto il mondo. Questa tipologia viene descritta come leggera per la sua densità relativamente bassa e dolce per il suo basso contenuto di zolfo.
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Soia
La soia (ticker: ZS) è uno dei prodotti agricoli più attivi e popolari. Di fatto, la sua produzione nel mondo è cresciuta in modo esponenziale durante gli ultimi 20 anni ed è più che raddoppiata raggiungendo i $123 miliardi di capitalizzazione di mercato. Questo potrebbe essere dovuto parzialmente alla sua natura versatile e multiuso poiché può essere usata per la produzione di olio di soia, farina di soia e per altri usi. Secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), gli Stati Uniti sono il principale produttore ed esportatore di soia, esportandola principalmente in Cina, UE, Giappone, Messico e Taiwan. I semi di soia rappresentano il 90% di tutta la produzione di semi oleosi negli Stati Uniti, che a loro volta hanno rappresentato il 44% delle esportazioni mondiali di soia nel 2010 e il 35% della produzione mondiale di soia nel 2010.
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Gas Naturali
Il gas naturale (ticker: NG) è un idrocarbone non rinnovabile che come la maggior parte dei combustibili fossili proviene da piante, animali e microorganismi che hanno vissuto molto tempo fa. Questo combustibile fossile è usato anche come fonte di energia per diversi scopi come usi industriali, domestici e per la produzione di energia. Di conseguenza, è usato per il riscaldamento, per cucinare, e per la produzione di elettricità. È usato anche come carburante per veicoli e come materia prima chimica nella produzione di plastica e altri prodotti chimici organici importanti a livello commerciale. La maggior parte del gas naturale del mondo è prodotta negli USA seguiti da Russia, Iran, Qatar, Cina e Canada ed è di largo consumo negli Stati Uniti, in Russia e in Cina.
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Mais
Importante fonte alimentare, il mais (ticker: ZC) è utilizzato anche nella produzione di mangimi e di etanolo. I principali produttori di mais nel mondo sono l'Argentina, il Brasile, la Cina e gli Stati Uniti. Poiché il mais è un prodotto agricolo, il suo approvvigionamento può essere influenzato negativamente dal maltempo. Un altro fattore che può influenzare il prezzo del mais è il numero di sussidi agricoli forniti dalle agenzie governative. Negli Stati Uniti, la produzione di mais è fortemente sovvenzionata al fine di fornire un forte incentivo agli agricoltori per continuare a coltivare questa coltura. Ma non è tutto, la produzione di mais può essere influenzata anche dalla geopolitica. Poiché molti Paesi come la Cina, l'Egitto, l'Iran e Israele importano il loro mais prodotto dall'Ucraina, per esempio, la guerra fra la Russia e l'Ucraina cominciata in febbraio 2022 ha interrotto in gran parte la catena di fornitura del mais a questi Paesi. Di conseguenza, i prezzi del mais e di altri cibi sono saliti alle stelle.
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Oro
Nel corso della storia, l'oro (ticker: XAU) è stato molto ricercato per la sua bellezza e come un tesoro di valore. L'oro è estratto soprattutto in Russia, Australia, Sud Africa, gli USA e il Canada. È anche considerato una delle valute più antiche della storia. Di conseguenza, è considerato un bene rifugio. Mentre gli usi tradizionali dell'oro non sono cambiati, oggi è considerato anche un componente chiave nella produzione di elettronica. Tuttavia, mentre i prezzi dell'oro sono relativamente stabili, sono influenzati da molti fattori come l'inflazione e la deflazione. Anche la politica monetaria della Fed, la domanda e l'offerta e la geopolitica possono influire sul prezzo di questo metallo prezioso.
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Rame
Come l'oro, il rame (ticker: HG) è largamente usato nell'industria elettronica in considerazione del fatto che è un buon conduttore di elettricità. A causa del suo ampio utilizzo nell'industria manifatturiera, il prezzo del rame può fluttuare in base alla produzione economica. I principali produttori di questo metallo sono Cile, Cina e Perù.
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Argento
Simile all'oro, l'argento (ticker: XAG) è molto ricercato come metallo prezioso. Tuttavia, l'argento è anche ampiamente utilizzato nella produzione di pannelli solari e pellicole fotografiche. Sebbene anche l'argento sia considerato un metallo prezioso, la maggior parte delle persone preferisce l'oro in quanto è un bene rifugio più affidabile.
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Trading con le Materie Prime Popolari
Va notato che ogni commodity è diversa e quindi i prezzi sono influenzati da diversi fattori. Ad esempio, i prezzi dell'oro e dell'argento possono essere influenzati dall'aumento o dalla diminuzione della domanda di gioielli e dalle variazioni della domanda di beni rifugio. Nelle fasi di incertezza economica, la domanda di oro o di investimenti relativi all'oro può aumentare come mezzo per gli investitori per proteggere la loro ricchezza. È quindi fondamentale condurre un'analisi approfondita prima di decidere di fare trading con le materie prime.
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Questo articolo contiene informazioni generali che non tengono conto delle circostanze personali.
